| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-07-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.03% | 中低风险 | 封闭期 |
| 汇百川稳航增强债券A | 026423 | 2026-07-03 | 0.9948 | 0.9948 | 0.37% | -0.52% | 中低风险 | 封闭期 |
| 汇百川稳航增强债券C | 026424 | 2026-07-03 | 0.9945 | 0.9945 | 0.37% | -0.55% | 中低风险 | 封闭期 |
| 汇百川远航混合A | 021663 | 2026-07-03 | 1.6408 | 1.6408 | 0.69% | 64.08% | 中风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合C | 021664 | 2026-07-03 | 1.6252 | 1.6252 | 0.69% | 62.52% | 中风险 | 正常开放 |
