| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-08-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | 0.12% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券A | 026423 | 2026-08-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% | 0.49% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券C | 026424 | 2026-08-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | 0.43% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合A | 021663 | 2026-08-12 | 1.6312 | 1.6312 | 0.60% | 63.12% | 中风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合C | 021664 | 2026-08-12 | 1.6148 | 1.6148 | 0.60% | 61.48% | 中风险 | 正常开放 |
