| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-09-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.16% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券A | 026423 | 2026-09-01 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | 0.54% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券C | 026424 | 2026-09-01 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% | 0.47% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合A | 021663 | 2026-09-01 | 1.6291 | 1.6291 | 0.36% | 62.91% | 中风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合C | 021664 | 2026-09-01 | 1.6123 | 1.6123 | 0.37% | 61.23% | 中风险 | 正常开放 |
