| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立日期 | 申购费率 | 风险等级 |
|---|
| 截至 -- | 净值增长率(%) |
|---|---|
| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以来 | -- |
| 成立以来 | -- |
基金全称 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金 | 基金简称 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
基金代码 | 026415 | 基金类别 | 债券型证券投资基金 |
拟任基金经理 | 倪伟 | 风险等级 | R2 |
基金管理人 | 汇百川基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
认/申购金额起点 | 人民币100元（含认购费） | 赎回起点 | 1份 |
募集对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外投资者、符合《跨境资管试点业务实施细则》的境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金暂不向个人投资者发售。 | ||
投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，以标的指数的成份券及备选成份券为主要投资对象来实现对标的指数的有效跟踪，力争实现与标的指数表现相似的长期回报。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | ||
业绩比较基准 | CFETS 0-5年期气候变化高等级债券综合指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
投资比例 | 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平理论上高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法和动态最优化的方式跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
倪伟先生
公募投资部联席总经理。上海财经大学学士、硕士。具有基金从业资格。先后任职于中国工商银行私人银行部、中信证券资产管理业务、长信基金混合债券部和固收多策略部，历任基金经理助理、基金经理。
1）本基金在直销机构以外的其他销售机构认购时收取认购费用。
认购金额（M） | 认/申购费率 |
M＜100万元 | 0.30% |
100万元≤M＜500万元 | 0.10% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
2）通过直销机构认/申购本基金不收取认/申购费用。
3）赎回费率：
持有期限（N） | 赎回费率 | 备注 |
N＜7日 | 1.50% | 100%归入基金资产 |
| 7日≤N＜30日 | 1.00% | 100%归入基金资产 |
N≥30日 | 0.00% | - |
4）管理费：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。
5）托管费：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
直销机构 | 汇百川基金直销柜台 客服热线：400-101-1190 直销传真：0898-31586762 直销邮箱：service@riversfund.com 办公地址：海南省海口市秀英区滨海大道141号招商局大厦A座13A层 | ||
代销机构
| 公司名称 | 网址 | 服务电话 |
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
一、本基金特有的风险
1、标的指数的风险
（1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险
（2）标的指数波动的风险
（3）标的指数变更的风险
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险
（1）本基金采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离。
（2）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（3）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪标的指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
（7）其他因素产生的偏离。因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数编制机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
3、指数编制机构停止服务的风险
4、成份券停牌、摘牌或违约的风险
5、国债期货投资风险
6、资产支持证券投资风险
7、自动终止的风险
8、基金转换为联接基金的风险
9、证券经纪商交易结算模式的风险
二、本基金面临的其他风险
市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、交易对手风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险和其他风险。
具体风险提示详见本基金《招募说明书》的风险揭示部分。