| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-07-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | 0.08% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券A | 026423 | 2026-07-27 | 0.9950 | 0.9950 | 0.30% | -0.50% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券C | 026424 | 2026-07-27 | 0.9945 | 0.9945 | 0.29% | -0.55% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合A | 021663 | 2026-07-27 | 1.5158 | 1.5158 | 3.07% | 51.58% | 中风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合C | 021664 | 2026-07-27 | 1.5009 | 1.5009 | 3.06% | 50.09% | 中风险 | 正常开放 |