| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来 | 风险等级 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 026415 | 2026-08-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.15% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券A | 026423 | 2026-08-28 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | 0.56% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川稳航增强债券C | 026424 | 2026-08-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | 0.49% | 中低风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合A | 021663 | 2026-08-28 | 1.6186 | 1.6186 | 0.96% | 61.86% | 中风险 | 正常开放 |
| 汇百川远航混合C | 021664 | 2026-08-28 | 1.6020 | 1.6020 | 0.96% | 60.20% | 中风险 | 正常开放 |